Від консультування і супроводу інвестора до готових до реалізації проєктів і управління активами
Ми працюємо з проєктами на різних етапах життєвого циклу — від оцінки інвестиційної можливості та структурування активу до підготовки проєкту на стадію Ready-to-Build і подальшого операційного розвитку.
Expertise for Equity — міноритарна участь за експертизу та операційне управління
В вибраних проєктах Paradigma.Ukraine може входити до складу учасників проєктної компанії як міноритарний партнер, якщо її внеском є галузева експертиза, локальна присутність, структурування проєкту та операційне управління активом.
Модель орієнтована насамперед на власників капіталу, які мають інвестиційний ресурс, але не мають достатньої галузевої експертизи або операційної команди для ефективного управління енергетичним чи видобувним активом.
Коли модель може бути актуальною:
- 1. Вхід у новий сектор.
- Для інвесторів, які вперше входять в енергетику або надрокористування, Paradigma.Ukraine може забезпечити галузеву та локальну компетенцію — від структурування придбання або створення активу до його запуску, взаємодії з регуляторами та операційного управління.
- 2. Вертикальна інтеграція.
- Для непрофільного бізнесу придбання або створення енергетичного чи ресурсного активу може бути інструментом зниження собівартості, забезпечення ресурсної незалежності та посилення власного виробничого ланцюга. Paradigma.Ukraine забезпечує необхідну галузеву та управлінську компетенцію.
- 3. Управління інтегрованими активами.
- Для фінансово-промислових груп із власними видобувними або енергетичними активами модель може передбачати делеговане операційне управління, регуляторний супровід і контроль ключових показників при збереженні власником стратегічного контролю.
Економічна логіка: Expertise for Equity застосовується там, де участь Paradigma.Ukraine як міноритарного партнера створює для проєкту більшу економічну цінність, ніж залучення окремого консультанта. Інвестор отримує доступ до галузевої експертизи та операційної компетенції без створення власної команди, а Paradigma.Ukraine — бере участь у проєктах, де її компетенції безпосередньо конвертуються у вартість активу.
Коли це доречно: коли у інвестора є капітал і актив, але немає повної локальної команди для реалізації, стабілізації, кризового розвороту або підготовки проєкту до наступної інвестиційної фази.
Ready-to-Build Opportunities — проєкти для подальшої реалізації інвестору
Ready-to-Build — комплексна підготовка інвестиційного проєкту під конкретне технічне завдання замовника до погодженого рівня готовності до будівництва та реалізації.
Формування проєкту
На договірних засадах формуємо проєкт від початкової концепції до визначеного договором рівня готовності. Забезпечуємо контроль над земельною ділянкою або інвестиційним майданчиком, проводимо юридичний, технічний і регуляторний аналіз та формуємо базову технічну конфігурацію проєкту.
Дозвільна та регуляторна підготовка
Проходимо необхідні дозвільні й погоджувальні процедури, забезпечуємо отримання дозволів, ліцензій, спеціальних дозволів та інших регуляторних документів, необхідних для переходу проєкту до наступної стадії.
Інвестиційне та юридичне структурування
Розробляємо бізнес-план і фінансову модель, структуруємо оптимальну юридичну та корпоративну модель, готуємо проєктну й договірну документацію, формуємо інвестиційний Data Room та структуру майбутньої угоди.
Результат
Замовник отримує сформований інвестиційний актив із визначеною технічною, юридичною, регуляторною та фінансовою структурою, готовий до будівництва або операційної реалізації та передачі відповідно до погодженого технічного завдання.
Ready-to-Build може застосовуватися для СЕС, ВЕС, BESS, когенерації, індустріальних і логістичних проєктів, а також окремих проєктів у сфері надрокористування та видобування корисних копалин.
Кожен напрямок формується як окремий ready-to-build продукт — з контролем над майданчиком, дозвільною траєкторією, технічною і фінансовою конфігурацією і структурою угоди.
Special Situations — участь у кризових та проблемних проєктах
Окрема модель участі Paradigma.Ukraine для інвестиційних та операційних активів, де ключовим викликом є не дефіцит капіталу, а втрата керованості, регуляторні ризики, корпоративні або документальні проблеми чи необхідність відновлення операційної спроможності.
Коли модель актуальна
Працюємо з активами, які вже перебувають у власності або реалізації, але потребують професійного втручання для стабілізації та відновлення контролю, зокрема у випадках:
- регуляторних спорів, обмежень або ризику втрати дозволів;
- неврегульованих земельних, майнових і дозвільних питань;
- документальних або корпоративних невідповідностей;
- конфліктів між власниками, інвесторами, операторами чи іншими стейкхолдерами;
- зупинки або суттєвого погіршення операційної діяльності;
- зміни власника чи оператора та необхідності забезпечення безперервності управління.
- Формат участі
Paradigma.Ukraine проводить діагностику проблеми, формує план стабілізації, забезпечує юридичне та регуляторне врегулювання, координує ключових стейкхолдерів і, за погодженим мандатом, бере на себе функції перехідного або операційного управління активом.
Результат
Відновлення керованості активу, усунення критичних ризиків, стабілізація операційної діяльності та повернення проєкту до контрольованої траєкторії — для подальшого розвитку, реструктуризації або виходу з інвестиції.
Насамперед управлінський і GR-мандат для проблемного активу. Частка в проєкті — не обов’язкова.
Ситуація може перейти в модель міноритарної участі за експертизу та/або операційне управління.
Selective Private Equity — вибіркова приватна капітальна участь
Окремий напрям діяльності Paradigma.Ukraine — вибіркова пряма капітальна участь у проєктах та активах, що відповідають стратегічному секторному фокусу компанії та мають потенціал для створення доданої вартості.
Ми розглядаємо можливість придбання міноритарної/контрольної частки, а в окремих випадках — 100% корпоративних прав або активу, якщо проєкт відповідає нашим критеріям інвестиційної привабливості, рівню прийнятного ризику та можливостям для операційного або стратегічного покращення.
Основними критеріями відбору є:
- відповідність секторному фокусу компанії, зокрема енергетиці, природним ресурсам, промисловості та суміжним напрямам;
- наявність зрозумілого економічного потенціалу та можливостей для створення доданої вартості;
- юридична, регуляторна та операційна керованість ключових ризиків;
- можливість впливати на розвиток, реструктуризацію або підвищення ефективності активу;
- наявність чіткої стратегії подальшого розвитку та потенційного виходу з інвестиції.
На відміну від класичного інвестиційного фонду, Paradigma.Ukraine не здійснює системного формування інвестиційного портфеля. Ми вибірково розглядаємо окремі можливості, де поєднання капіталу, галузевої експертизи, локальної присутності та управлінських компетенцій компанії може суттєво вплинути на результат проєкту.
Наша мета — не просто придбати актив, а створити додаткову вартість через професійне управління, структуризацію, операційне вдосконалення та подальший розвиток проєкту.
Типові ситуації, які приводять до цієї сторінки
Інвестор заходить у портфель ВДЕ/BESS активів в Україні та потребує due diligence, дозвільної карти і локального супроводу.
Надрокористувач готується до аукціону, роботи зі спецдозволом або судового спору щодо його продовження чи зупинення.
У видобувному чи енергетичному проєкті є актив і капітал, але бракує управлінського менеджменту.
Власник землі або промислового майданчика хоче змінити цільове призначення і довести його до стадії ready-to-build.
Діючий об’єкт має проблеми з регулятором, контролюючими органами чи дозвільним контуром і потребує юридичної, GR- та управлінської реакції.
Впізнали свою ситуацію?
Опишіть галузь, тип активу чи стадію проєкту і ключову проблему — ми запропонуємо відповідну модель рішення.
Обговорити модель співпраціОбговорити модель співпраціЩо ми не робимо: Ми не залучаємо капітал для клієнтів як брокерську послугу і не позиціонуємо себе як інвестиційний фонд. Кожна з чотирьох моделей вище — це або супровід з можливою часткою за експертизу, або підготовлений до угоди продукт, або вибіркова пряма участь. Остаточне рішення про участь ухвалюється індивідуально під конкретний мандат.